| ชื่อกองทุน(ไทย) | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ |
| ชื่อกองทุน(อังกฤษ) | Quality Houses Leasehold Property Fund |
| ชื่อย่อ | QHPF |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| นโยบายการลงทุน | เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| เหมาะสำหรับนักลงทุน | เงินที่นำมาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควรจะเป็นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน | 7 ธันวาคม 2549 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 7 ธันวาคม 2549 |
| วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ | 12 ธันวาคม 2549 |
| เงินทุนจดทะเบียน | 7,863,122,300 บาท |
| จำนวนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 797 ล้านหน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 9.8659 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ | 50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่า การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่อยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์ ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มารจ่ายเงินปันผลนั้น |
| อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน | กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้ (ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการเวฟ เพลส โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง |
| บริษัทจัดการกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) |
| บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท ซีบี ริชร์ด เอลลิส จำกัด | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจำกัด |
|---|---|---|
| โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต | 989.5 ล้านบาท (เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) | 878.8 ล้านบาท (แปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) |
| โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี | 5,566.8 ล้านบาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) | 5,240.87 ล้านบาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |
| โครงการเวฟ เพลส | 1,978 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) | 1,876.36 ล้านบาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นบาทบาทถ้วน) |
| 1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | - ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี) - ในการเพิ่มทุน (ไม่มี) |
| 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) |
| 3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ยวลงทุน | ผู้ถือหน่ยวลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ |
| 4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
| 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | -ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน -ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปี | ไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| ก) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | -ค่าตอบแทนปกติ ร้อยละ 1 ของรายได้จากการดำเนินงาน และร้อยละ 2.4 ของกำไรสุทธิของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก -ค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ เท่ากับร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ที่เกิดขึ้นจริงรวมทุกทรัพย์สินลบด้วยกำไรสุทธิของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกตามจำนวนที่ประมาณการในแผนการดำเนินงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ |
| ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม | -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทิของกองทุนรวม (ถ้ามี) -ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อ เช่า จำหน่าย จ่าย โอน หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือของราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม |
| ค) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย |
