แจ้งข่าวสาร
| ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ |
| ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) | Quality Houses Business Complex Leasehold Real Estate Investment Trust |
| ชื่อย่อ | QHBREIT |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) |
| นโยบายการลงทุน | เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| เหมาะสำหรับนักลงทุน | เงินที่นำมาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควรจะเป็นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทรัสต์ | 30 ตุลาคม 2567 |
| วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์ | 30 ตุลาคม 2567 |
| วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ | 2 ธันวาคม 2567 |
| เงินทุนจดทะเบียน | 7,293,904,900 บาท |
| จำนวนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 797 ล้านหน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 9.1517 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ | 50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท |
| นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน | 1. กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีละ 4 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือ กองทรัสต์อาจดำเนินการตามที่กฎหมายอาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 2. กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ให้หมายความรวมถึงกำไรสุทธิที่หักด้วยรายการเงินสำรองเฉพาะเพื่อการดังนี้ ก. การซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า ข. การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า ค. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี) (3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (4) ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เงื่อนไขเพิ่มเติม: (1) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น (2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ (3) ผู้จัดการกองทรัสต์/นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ข้อจำกัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ |
| อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทรัสต์ | ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์ กรณีกองทรัสต์ที่ทรัพย์สินหลักมีอายุจำกัด (หากไม่มีการเพิ่มทุน) มูลค่าทรัพย์สินจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า : โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต สิ้นสุดสัญญาเช่า ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2579, โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2578, โครงการเวฟ เพลส สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2573 |
| รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน | กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้ (ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และกรรมสิทธิ์บนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์บนอาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการเวฟ เพลส โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์บนอาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
| ผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท ซีบี ริชร์ด เอลลิส จำกัด | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจำกัด |
|---|---|---|
| โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต | 989.5 ล้านบาท (เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) | 878.8 ล้านบาท (แปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) |
| โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี | 5,566.8 ล้านบาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) | 5,240.87 ล้านบาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |
| โครงการเวฟ เพลส | 1,978 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) | 1,876.36 ล้านบาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นบาทบาทถ้วน) |
| 1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | - ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี) - ในการเพิ่มทุน (ไม่มี) |
| 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) |
| 3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ผู้ถือหน่ยวลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ |
| 4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
| 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | -ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน -ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีอัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บปีที่ 1 อัตรา 5,130,000 บาทต่อปี ปีที่ 2 อัตรา 6,000,000 บาทต่อปี ปีที่ 3 อัตรา 6,440,000 บาทต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 6,750,000 บาทต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด |
| ก) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ โดยมีอัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ดังนี้
|
| ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน | ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม |
| ค) ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมของผู้สนับสนุนการขายหน่วยทรัสต์ | ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จัดจำหน่าย |
