วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 กันยายน 67	9.8969	797,000,000	7,887,867,373.33
30 มิถุนายน 67	9.9787	797,000,000	7,953,039,969.88
31 มีนาคม 67	10.0057	797,000,000	7,974,546,088.86
31 ธันวาคม 66	10.1574	797,000,000	8,095,494,906.48
30 กันยายน 66	10.5800	797,000,000	8,432,293,608.95
30 มิถุนายน 66	10.6304	797,000,000	8,472,479,891.54
31 มีนาคม 66	10.6614	797,000,000	8,497,139,571.09
31 ธันวาคม 65	10.8461	797,000,000	8,644,386,787.27
30 กันยายน 65	11.2467	797,000,000	8,963,641,084.53
30 มิถุนายน 65	11.2033	797,000,000	8,929,090,406.42
31 มีนาคม 65	11.2833	797,000,000	8,992,824,633.09
31 ธันวาคม 64	11.2406	797,000,000	8,958,754,439.98
30 กันยายน 64	11.8925	797,000,000	9,478,354,693.18
30 มิถุนายน 64	11.8019	797,000,000	9,406,149,940.24
31 มีนาคม 64	11.8535	797,000,000	9,447,266,055.81
31 ธันวาคม 63	11.8229	797,000,000	9,422,876,243.84
30 กันยายน 63	11.8036	797,000,000	9,407,498,924.03
30 มิถุนายน 63	11.6717	797,000,000	9,302,406,568.34
31 มีนาคม 63	11.8047	797,000,000	9,408,388,438.53
29 กุมภาพันธ์ 63	11.7172	797,000,000	9,338,641,745.36
31 มกราคม 63	11.8666	797,000,000	9,457,688,507.08
31 ธันวาคม 62	11.8099	797,000,000	9,412,535,580.40
30 พฤศจิกายน 62	11.8853	797,000,000	9,472,630,799.15
31 ตุลาคม 62	11.7972	797,000,000	9,402,376,358.33