| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
|---|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 66 | 10.1574 | 797,000,000 | 8,095,494,906.48 |
| 30 กันยายน 66 | 10.5800 | 797,000,000 | 8,432,293,608.95 |
| 30 มิถุนายน 66 | 10.6304 | 797,000,000 | 8,472,479,891.54 |
| 31 มีนาคม 66 | 10.6614 | 797,000,000 | 8,497,139,571.09 |
| 31 ธันวาคม 65 | 10.8461 | 797,000,000 | 8,644,386,787.27 |
| 30 กันยายน 65 | 11.2467 | 797,000,000 | 8,963,641,084.53 |
| 30 มิถุนายน 65 | 11.2033 | 797,000,000 | 8,929,090,406.42 |
| 31 มีนาคม 65 | 11.2833 | 797,000,000 | 8,992,824,633.09 |
| 31 ธันวาคม 64 | 11.2406 | 797,000,000 | 8,958,754,439.98 |
| 30 กันยายน 64 | 11.8925 | 797,000,000 | 9,478,354,693.18 |
| 30 มิถุนายน 64 | 11.8019 | 797,000,000 | 9,406,149,940.24 |
| 31 มีนาคม 64 | 11.8535 | 797,000,000 | 9,447,266,055.81 |
| 31 ธันวาคม 63 | 11.8229 | 797,000,000 | 9,422,876,243.84 |
| 30 กันยายน 63 | 11.8036 | 797,000,000 | 9,407,498,924.03 |
| 30 มิถุนายน 63 | 11.6717 | 797,000,000 | 9,302,406,568.34 |
| 31 มีนาคม 63 | 11.8047 | 797,000,000 | 9,408,388,438.53 |
| 29 กุมภาพันธ์ 63 | 11.7172 | 797,000,000 | 9,338,641,745.36 |
| 31 มกราคม 63 | 11.8666 | 797,000,000 | 9,457,688,507.08 |
| 31 ธันวาคม 62 | 11.8099 | 797,000,000 | 9,412,535,580.40 |
| 30 พฤศจิกายน 62 | 11.8853 | 797,000,000 | 9,472,630,799.15 |
| 31 ตุลาคม 62 | 11.7972 | 797,000,000 | 9,402,376,358.33 |
| 30 กันยายน 62 | 11.8364 | 797,000,000 | 9,433,664,690.02 |
| 31 สิงหาคม 62 | 11.7454 | 797,000,000 | 9,361,142,517.15 |
| 31 กรกฎาคม 62 | 11.6481 | 797,000,000 | 9,283,536,888.03 |
